Wie importiere ich Zahlungen/Buchungen aus unserem Bankkonto (CSV-Datei)?

Du willst die Zahlungseingänge zu deinen in ClubDesk erstellten Rechnungen oder beliebige Gutschriften oder Belastungen auf deinem Bankkonto in ClubDesk einlesen. Hier erfährst du, wie das geht.

Wie gehe ich vor?

1. Lade als erstes die Zahlungen/Buchungen als CSV-Datei aus dem E-Banking deines Vereins herunter.

2. Wähle im Menu «Import» den gewünschten Import.

3. Wähle «CSV-Datei einlesen» für Zahlungseingänge von Rechnungen aus ClubDesk und beliebige Belastungen und Gutschriften auf deinem Bankkonto

4. Sobald ClubDesk das Dokument gelesen hat, geht auf deinem Bildschirm ein Import-Dialogfenster auf. In diesem Fenster musst du die Zahlungsverbindung wie auch die Spaltenzugehörigkeit in deiner Datei zuweisen. Im unteren Beispiel ist unsere Zahlungsverbindung das Postfinance-Konto, als Buchungstext definieren wir die Spalte «Buchungstext», als Buchungsdatum die Spalte «Valuta» und unsere Zunahme- oder Abnahme-Spalten sind die Spalten «Gutschrift» und «Belastung».

Wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie die Spalten in der CSV-Datei betitelt sind, kannst du einfach auf den Button «Importierte Datei anzeigen» klicken und so deine Zuordnung nochmals kontrollieren.

5. Sobald du auf «OK» klickst, werden im darauffolgenden Fenster alle Positionen aus der CSV-Datei nochmals aufgeführt. ClubDesk erkennt in der Regel automatisch ob es sich bei einer Position um einen Zahlungseingang für eine Rechnung oder eine sonstige Kontobewegung handelt.  Trotzdem solltest du jede Position kurz überprüfen. 

«Fehlerhafte» Buchungen, z.B. Überzahlungen, Unterzahlungen, Buchungen bei welchen das Gegenkonto gewählt werden muss etc. werden von ClubDesk rot markiert. Du kannst nun jede Zeile mit einer roten Fehlermeldung markieren und im unteren Bereich des Fensters werden Detail-Informationen zu diesem Eintrag angezeigt.

Du hast bei jedem Eintrag drei Möglichkeiten (Feld «Importieren als»):

5a. Eintrag als Zahlungseingang importieren

5b. Eintrag als Buchung importieren

5c. Eintrag ignorieren

5a.  Um manuell eine Rechnung auszuwählen, klicke nun auf den Button «Rechnung wählen». 

ClubDesk sucht anhand der Rechnungsnummer, des Betrags und der Kontaktinformationen nach der Rechnung und zeigt dir passende Rechnungen inkl. deren Status an. Du kannst diese nun auswählen oder dir den Status anzeigen lassen. 

5b. Wenn du eine Zahlung als «Buchung» importierst, muss du zwingend immer das Gegenkonto wählen. 

5c. Wenn du einen Eintrag nicht importieren willst, z.B. weil du diese Buchung schon einmal importiert oder von Hand erfasst hast, kannst du die Buchungszeile im ClubDesk Dialogfenster «Ignorieren». 

6. Fahre so mit allen Einträgen im Dialogfenster fort. Wenn alle Fehlermeldungen bereinigt wurden, wird in der unteren rechten Ecke des Dialogfensters der Button «Import» aktiviert und du kannst die Buchungen und Zahlungseingänge in deine Buchhaltung in ClubDesk importieren.

Im automatisch erstellten Importprotokoll erhältst du einen Überblick über den soeben durchgeführten Import.

Wenn du in deiner Buchhaltung nun auf «Alle Buchungen» klickst, siehst du nun die importierten Zahlungen und Buchungen.

Weitere Informationen

• Wie importiere ich Zahlungen/Buchungen aus unserem Bankkonto (camt-Datei)?
• Was macht ClubDesk wenn die Zahlung zu tief ist (Unterzahlung)
• Was macht ClubDesk wenn die Zahlung zu hoch ist (Überzahlung)

Clubdesk Hilfe

• camt.053/054-Datei einlesen
• CSV-Datei einlesen
• Zahlungsverbindung verwalten