Du willst die Zahlungseingänge zu deinen in ClubDesk erstellten Rechnungen oder beliebige Gutschriften oder Belastungen auf deinem Bankkonto in ClubDesk einlesen. Hier erfährst du, wie das geht.
Für den Import von Zahlungseingängen und Bankbewegungen kannst du in ClubDesk zum Einen die Dateien im camt-Format und zum Anderen das CSV-Format verwenden. Darüber hinaus bieten verschiedene Banken unterschiedliche Varianten des camt-Formats an. Welches Format für deinen Zweck am Besten geeignet ist, erfährst du in dieser Tabelle.
| Format | Beschreibung |
| camt.053 camt.053 (ohne Details) | Bildet sämtliche Bank-Bewegungen ab, Einzahlungen und Auszahlungen, allerdings werden QR-Gutschriften pro Tag zusammengefasst und enthalten darum keine Details zu einzelnen Zahlungseingängen. Sind z.B. 5 QR-Einzahlungen am gleichen Tag verbucht, wird nur 1 Gutschrift angezeigt. Um Missverständnisse zu vermeiden, ignoriert ClubDesk darum die QR-Gutschriften im camt.053-Format. |
| camt.054 | Im Gegensatz zu camt.053 beinhaltet camt.054 einzelne QR-Gutschriften und ist darum bestens geeignet, Einzahlungen aus QR-Rechnungen zu importieren. Dieses Format enthält allerdings keine anderen Bankbewegungen. |
camt.053 mit Details camt.053+ (Plus) o.ä. | Diverse Banken bieten unter verschiedenen Namen eine Mischung aus camt.053 und camt.054 zum Download an. Dieses Format beinhaltet neben Buchungsdetails zu Ein- und Auszahlungen auch einzelne QR-Gutschriften. Frag darum bei deiner Bank nach, ob ein solches Misch-Format angeboten wird. |
| CSV-Format | Enthält Gutschriften und Belastungen in Tabellenform und kann von ClubDesk eingelesen werden. Allerdings enthält dieses Format keine QR-Informationen und das Zuordnen von Zahlungseingängen ist daher mit etwas mehr Aufwand verbunden. |
In diesem Artikel geht es um den Import im CSV-Format. Falls du den Import im camt-Format bevorzugst, lies hier weiter: Wie importiere ich Zahlungen/Buchungen aus unserem Bankkonto (camt-Datei)?
Im Video erfährst du zusammengefasst wie der Import von Zahlungen aus dem E-Banking funktioniert. Die Details zum Import im CSV-Format findest du darunter in Bild und Text.
Wie gehe ich vor?
1. Lade als erstes die Zahlungen/Buchungen als CSV-Datei aus dem E-Banking deines Vereins herunter.
2. Wähle im Menu «Import» den gewünschten Import.
3. Wähle «CSV-Datei einlesen» für Zahlungseingänge von Rechnungen aus ClubDesk und beliebige Belastungen und Gutschriften auf deinem Bankkonto
4. Sobald ClubDesk das Dokument gelesen hat, geht auf deinem Bildschirm ein Import-Dialogfenster auf. In diesem Fenster musst du die Zahlungsverbindung wie auch die Spaltenzugehörigkeit in deiner Datei zuweisen. Im unteren Beispiel ist unsere Zahlungsverbindung das Postfinance-Konto, als Buchungstext definieren wir die Spalte «Buchungstext», als Buchungsdatum die Spalte «Valuta» und unsere Zunahme- oder Abnahme-Spalten sind die Spalten «Gutschrift» und «Belastung».
Wenn dir im Feld «Zahlungsverbindung» keine Auswahl zur Verfügung steht, musst du zuerst eine Zahlungsverbindung erfassen (Einstellungen > Zahlungsverbindungen verwalten).Wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie die Spalten in der CSV-Datei betitelt sind, kannst du einfach auf den Button «Importierte Datei anzeigen» klicken und so deine Zuordnung nochmals kontrollieren.
5. Sobald du auf «OK» klickst, werden im darauffolgenden Fenster alle Positionen aus der CSV-Datei nochmals aufgeführt. ClubDesk erkennt in der Regel automatisch ob es sich bei einer Position um einen Zahlungseingang für eine Rechnung oder eine sonstige Kontobewegung handelt. Trotzdem solltest du jede Position kurz überprüfen.
«Fehlerhafte» Buchungen, z.B. Überzahlungen, Unterzahlungen, Buchungen bei welchen das Gegenkonto gewählt werden muss etc. werden von ClubDesk rot markiert. Du kannst nun jede Zeile mit einer roten Fehlermeldung markieren und im unteren Bereich des Fensters werden Detail-Informationen zu diesem Eintrag angezeigt.
Du hast bei jedem Eintrag drei Möglichkeiten (Feld «Importieren als»):
5a. Eintrag als Zahlungseingang importieren
5b. Eintrag als Buchung importieren
5c. Eintrag ignorieren
5a. Um manuell eine Rechnung auszuwählen, klicke nun auf den Button «Rechnung wählen».
ClubDesk sucht anhand der Rechnungsnummer, des Betrags und der Kontaktinformationen nach der Rechnung und zeigt dir passende Rechnungen inkl. deren Status an. Du kannst diese nun auswählen oder dir den Status anzeigen lassen.
5b. Wenn du eine Zahlung als «Buchung» importierst, muss du zwingend immer das Gegenkonto wählen.
5c. Wenn du einen Eintrag nicht importieren willst, z.B. weil du diese Buchung schon einmal importiert oder von Hand erfasst hast, kannst du die Buchungszeile im ClubDesk Dialogfenster «Ignorieren».
6. Fahre so mit allen Einträgen im Dialogfenster fort. Wenn alle Fehlermeldungen bereinigt wurden, wird in der unteren rechten Ecke des Dialogfensters der Button «Import» aktiviert und du kannst die Buchungen und Zahlungseingänge in deine Buchhaltung in ClubDesk importieren.
Im automatisch erstellten Importprotokoll erhältst du einen Überblick über den soeben durchgeführten Import.
Wenn du in deiner Buchhaltung nun auf «Alle Buchungen» klickst, siehst du nun die importierten Zahlungen und Buchungen.
Weitere Informationen
- Wie importiere ich Zahlungen/Buchungen aus unserem Bankkonto (camt-Datei)?
- Was macht ClubDesk wenn die Zahlung zu tief ist (Unterzahlung)
- Was macht ClubDesk wenn die Zahlung zu hoch ist (Überzahlung)
Clubdesk Hilfe
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